Bij het bouwen van modellen om kredietvoorzieningen te bepalen, komt in de praktijk een hoop kijken: welke methodologie heeft de voorkeur, welke riskdrivers voed je het model en aan de hand van welke metrics scoor je je opties? In de Triple A – Risk Finance case ga jij aan de slag met een voorgebouwd model, in python, en hierbij zelf een voorstel doen voor welke macro economische risk driver(s) de klant zou moeten kiezen. Hierbij duik je in de wereld van de consultant en voer je werkzaamheden uit waar wij ons in de praktijk bij de klant mee bezig houden.
This case will be presented in Dutch and is open for Ba3 and higher.